昆山農(nóng)商銀行人民幣理財(cái)產(chǎn)品凈值公告
發(fā)布時(shí)間：2025年09月05日
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尊敬的客戶：
昆山農(nóng)商銀行人民幣理財(cái)產(chǎn)品GX001、GX002、GX003于2018年10月23日正式成立，并于2018年10月24日開始投資運(yùn)作；GX0014于2019年10月22日正式成立，并于2019年10月23日開始投資運(yùn)作；ZL001于2020年7月29日正式成立，并于2020年7月30日開始投資運(yùn)作；GX001B于2020年8月12日正式成立，并于2020年8月13日開始投資運(yùn)作；ZL002于2020年11月12日正式成立，并于2020年11月13日開始投資運(yùn)作；GX001C于2020年11月19日正式成立，并于2020年11月20日開始投資運(yùn)作。GXSL008于2022年04月07日正式成立，并于2022年04月08日開始投資運(yùn)作。根據(jù)產(chǎn)品說明書的約定，我行現(xiàn)每周公布產(chǎn)品凈值：
| 凈值日期 |
理財(cái)產(chǎn)品 |
單位凈值 |
資產(chǎn)凈值 |
| 2025/9/4 |
GX001 |
1.00006071 |
1,876,323,915.07 |
| 2025/9/4 |
GX002 |
1.00218843 |
753,956,382.95 |
| 2025/9/4 |
GX003 |
1.00206198 |
571,916,859.46 |
| 2025/9/4 |
ZL001A |
1.17614918 |
614,858,318.71 |
| 2025/9/4 |
ZL001B |
1.18010259 |
1,331,081,593.23 |
| 2025/9/4 |
ZL001C |
1.17988306 |
921,287,500.66 |
| 2025/9/4 |
GX001B |
1.00139172 |
1,510,999,977.85 |
| 2025/9/4 |
ZL002A |
1.19131131 |
94,891,383.07 |
| 2025/9/4 |
ZL002B |
1.19519847 |
396,987,924.83 |
| 2025/9/4 |
ZL002C |
1.19490094 |
140,090,301.13 |
| 2025/9/4 |
ZL003 |
1.15606499 |
885,007,055.11 |
| 2025/9/4 |
GX001C |
1.00099824 |
1,432,868,927.51 |
| 2025/9/4 |
GX001D |
1.00058091 |
957,666,001.43 |
| 2025/9/4 |
GXSL008 |
1.08439638 |
6,875,307,250.86 |
| 2025/9/4 |
GX0014 |
1.00000000 |
3,426,200,000.00 |
注：產(chǎn)品單位凈值已扣除各項(xiàng)費(fèi)用（不含超額業(yè)績(jī)報(bào)酬）
資產(chǎn)凈值=總資產(chǎn)-總負(fù)債=份額凈值*份額=實(shí)收資本＋可分配
特此報(bào)告。
感謝您投資昆山農(nóng)商銀行理財(cái)產(chǎn)品，敬請(qǐng)繼續(xù)關(guān)注我行近期推出的其他理財(cái)產(chǎn)品。
備注：本次披露內(nèi)容解釋權(quán)歸昆山農(nóng)商銀行所有，不構(gòu)成任何形式的法律要約或承諾。投資者若對(duì)本次公告內(nèi)容有任何疑問，請(qǐng)咨詢昆山農(nóng)商銀行營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)工作人員
江蘇昆山農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司
2025年9月5日
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