昆山農(nóng)商銀行人民幣理財(cái)產(chǎn)品凈值公告
發(fā)布時(shí)間：2025年09月12日
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昆山農(nóng)商銀行人民幣理財(cái)產(chǎn)品GX001、GX002、GX003于2018年10月23日正式成立，并于2018年10月24日開(kāi)始投資運(yùn)作；GX0014于2019年10月22日正式成立，并于2019年10月23日開(kāi)始投資運(yùn)作；ZL001于2020年7月29日正式成立，并于2020年7月30日開(kāi)始投資運(yùn)作；GX001B于2020年8月12日正式成立，并于2020年8月13日開(kāi)始投資運(yùn)作；ZL002于2020年11月12日正式成立，并于2020年11月13日開(kāi)始投資運(yùn)作；GX001C于2020年11月19日正式成立，并于2020年11月20日開(kāi)始投資運(yùn)作。GXSL008于2022年04月07日正式成立，并于2022年04月08日開(kāi)始投資運(yùn)作。根據(jù)產(chǎn)品說(shuō)明書(shū)的約定，我行現(xiàn)每周公布產(chǎn)品凈值：
| 凈值日期 |
理財(cái)產(chǎn)品 |
單位凈值 |
資產(chǎn)凈值 |
| 2025/9/11 |
GX001 |
1.00033011 |
1,876,829,370.77 |
| 2025/9/11 |
GX002 |
1.00259571 |
754,262,778.69 |
| 2025/9/11 |
GX003 |
1.00245874 |
572,143,303.16 |
| 2025/9/11 |
ZL001A |
1.17602677 |
618,883,833.31 |
| 2025/9/11 |
ZL001B |
1.17999936 |
1,342,069,085.90 |
| 2025/9/11 |
ZL001C |
1.17977982 |
929,322,634.56 |
| 2025/9/11 |
GX001B |
0.99998767 |
1,483,111,724.65 |
| 2025/9/11 |
ZL002A |
1.19073871 |
93,944,684.14 |
| 2025/9/11 |
ZL002B |
1.19464504 |
390,829,495.64 |
| 2025/9/11 |
ZL002C |
1.19434752 |
137,955,398.09 |
| 2025/9/11 |
ZL003 |
1.15562900 |
884,801,239.75 |
| 2025/9/11 |
GX001C |
1.00139741 |
1,433,440,320.47 |
| 2025/9/11 |
GX001D |
1.00086238 |
957,935,393.71 |
| 2025/9/11 |
GXSL008 |
1.08462038 |
6,891,238,369.58 |
| 2025/9/11 |
GX0014 |
1.00000000 |
3,415,690,000.00 |
注：產(chǎn)品單位凈值已扣除各項(xiàng)費(fèi)用（不含超額業(yè)績(jī)報(bào)酬）
資產(chǎn)凈值=總資產(chǎn)-總負(fù)債=份額凈值*份額=實(shí)收資本＋可分配
特此報(bào)告。
感謝您投資昆山農(nóng)商銀行理財(cái)產(chǎn)品，敬請(qǐng)繼續(xù)關(guān)注我行近期推出的其他理財(cái)產(chǎn)品。
備注：本次披露內(nèi)容解釋權(quán)歸昆山農(nóng)商銀行所有，不構(gòu)成任何形式的法律要約或承諾。投資者若對(duì)本次公告內(nèi)容有任何疑問(wèn)，請(qǐng)咨詢(xún)昆山農(nóng)商銀行營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)工作人員
江蘇昆山農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司
2025年9月12日
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