昆山農(nóng)商銀行人民幣理財(cái)產(chǎn)品凈值公告
發(fā)布時(shí)間：2025年10月24日
打印
尊敬的客戶：
昆山農(nóng)商銀行人民幣理財(cái)產(chǎn)品GX001、GX002、GX003于2018年10月23日正式成立，并于2018年10月24日開始投資運(yùn)作；GX0014于2019年10月22日正式成立，并于2019年10月23日開始投資運(yùn)作；ZL001于2020年7月29日正式成立，并于2020年7月30日開始投資運(yùn)作；GX001B于2020年8月12日正式成立，并于2020年8月13日開始投資運(yùn)作；ZL002于2020年11月12日正式成立，并于2020年11月13日開始投資運(yùn)作；GX001C于2020年11月19日正式成立，并于2020年11月20日開始投資運(yùn)作。GXSL008于2022年04月07日正式成立，并于2022年04月08日開始投資運(yùn)作。根據(jù)產(chǎn)品說明書的約定，我行現(xiàn)每周公布產(chǎn)品凈值：
| 凈值日期 |
理財(cái)產(chǎn)品 |
單位凈值 |
資產(chǎn)凈值 |
| 2025/10/23 |
GX001 |
1.00080278 |
1,849,743,764.58 |
| 2025/10/23 |
GX002 |
1.00165700 |
764,053,945.15 |
| 2025/10/23 |
GX003 |
1.00047681 |
615,443,315.29 |
| 2025/10/23 |
GX001B |
1.00045624 |
1,563,152,853.62 |
| 2025/10/23 |
GX001C |
1.00005657 |
1,410,359,786.70 |
| 2025/10/23 |
GX001D |
1.00153361 |
936,203,576.78 |
| 2025/10/23 |
ZL001A |
1.17694791 |
625,968,470.34 |
| 2025/10/23 |
ZL001B |
1.18103557 |
1,363,475,659.94 |
| 2025/10/23 |
ZL001C |
1.18081603 |
949,853,836.49 |
| 2025/10/23 |
ZL002A |
1.19228563 |
92,473,440.62 |
| 2025/10/23 |
ZL002B |
1.19630703 |
362,035,352.00 |
| 2025/10/23 |
ZL002C |
1.19600950 |
140,560,885.04 |
| 2025/10/23 |
ZL003 |
1.15654129 |
852,408,956.25 |
| 2025/10/23 |
GXSL008 |
1.08698450 |
6,804,260,985.64 |
| 2025/10/23 |
GX0014 |
1.00000000 |
3,382,610,000.00 |
注：產(chǎn)品單位凈值已扣除各項(xiàng)費(fèi)用（不含超額業(yè)績(jī)報(bào)酬）
資產(chǎn)凈值=總資產(chǎn)-總負(fù)債=份額凈值*份額=實(shí)收資本＋可分配
特此報(bào)告。
感謝您投資昆山農(nóng)商銀行理財(cái)產(chǎn)品，敬請(qǐng)繼續(xù)關(guān)注我行近期推出的其他理財(cái)產(chǎn)品。
備注：本次披露內(nèi)容解釋權(quán)歸昆山農(nóng)商銀行所有，不構(gòu)成任何形式的法律要約或承諾。投資者若對(duì)本次公告內(nèi)容有任何疑問，請(qǐng)咨詢昆山農(nóng)商銀行營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)工作人員
江蘇昆山農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司
2025年10月24日
網(wǎng)銀下載
快速查詢
友情鏈接
App下載
