昆山農(nóng)商銀行人民幣理財(cái)產(chǎn)品凈值公告
發(fā)布時(shí)間：2025年10月31日
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尊敬的客戶：
昆山農(nóng)商銀行人民幣理財(cái)產(chǎn)品GX001、GX002、GX003于2018年10月23日正式成立，并于2018年10月24日開始投資運(yùn)作；GX0014于2019年10月22日正式成立，并于2019年10月23日開始投資運(yùn)作；ZL001于2020年7月29日正式成立，并于2020年7月30日開始投資運(yùn)作；GX001B于2020年8月12日正式成立，并于2020年8月13日開始投資運(yùn)作；ZL002于2020年11月12日正式成立，并于2020年11月13日開始投資運(yùn)作；GX001C于2020年11月19日正式成立，并于2020年11月20日開始投資運(yùn)作。GXSL008于2022年04月07日正式成立，并于2022年04月08日開始投資運(yùn)作。根據(jù)產(chǎn)品說明書的約定，我行現(xiàn)每周公布產(chǎn)品凈值：
| 凈值日期 |
理財(cái)產(chǎn)品 |
單位凈值 |
資產(chǎn)凈值 |
| 2025/10/30 |
GX001 |
1.00120833 |
1,850,493,321.82 |
| 2025/10/30 |
GX002 |
1.00207333 |
764,371,522.73 |
| 2025/10/30 |
GX003 |
1.00090164 |
615,704,647.47 |
| 2025/10/30 |
GX001B |
1.00085010 |
1,563,768,233.00 |
| 2025/10/30 |
GX001C |
1.00045165 |
1,410,916,962.32 |
| 2025/10/30 |
GX001D |
1.00005986 |
914,724,753.04 |
| 2025/10/30 |
ZL001A |
1.17883457 |
627,688,423.23 |
| 2025/10/30 |
ZL001B |
1.18294141 |
1,362,007,640.16 |
| 2025/10/30 |
ZL001C |
1.18272187 |
958,808,672.72 |
| 2025/10/30 |
ZL002A |
1.19411632 |
92,283,962.76 |
| 2025/10/30 |
ZL002B |
1.19815690 |
360,683,024.68 |
| 2025/10/30 |
ZL002C |
1.19785937 |
140,668,644.15 |
| 2025/10/30 |
ZL003 |
1.15988206 |
848,099,054.89 |
| 2025/10/30 |
GXSL008 |
1.08747451 |
6,810,333,889.43 |
| 2025/10/30 |
GX0014 |
1.00000000 |
3,370,010,000.00 |
注：產(chǎn)品單位凈值已扣除各項(xiàng)費(fèi)用（不含超額業(yè)績報(bào)酬）
資產(chǎn)凈值=總資產(chǎn)-總負(fù)債=份額凈值*份額=實(shí)收資本＋可分配
特此報(bào)告。
感謝您投資昆山農(nóng)商銀行理財(cái)產(chǎn)品，敬請繼續(xù)關(guān)注我行近期推出的其他理財(cái)產(chǎn)品。
備注：本次披露內(nèi)容解釋權(quán)歸昆山農(nóng)商銀行所有，不構(gòu)成任何形式的法律要約或承諾。投資者若對本次公告內(nèi)容有任何疑問，請咨詢昆山農(nóng)商銀行營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)工作人員
江蘇昆山農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司
2025年10月31日
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